1、负责业务性款项、费用报销，日常借款、银行结算业务等各种财务支付办理；
2、负责项目公司收款工作；
3、及时登记现金、银行日记账；
4、做好客户收款台帐，及时准确登记收款台账的各项明细内容；
5、根据收款台账，编制应收账款明细报表，及时反馈相关部门跟进款项回收；
6、负责公司各类财务档案、票据、单证的整理、保管、借阅、销毁、凭证装订等；
7、负责银行对账工作，保证资金的安全；
8、根据应收及应付及日常用款需要制定近期资金使用预算；
9、完成公司交办的其他事务性工作。


任职资格：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业，从事过出纳工作，或优秀的应届生也可酌情考虑；
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；
3、了解财务相关知识；
4、熟练操作财务软件、OFFICE（例如Excel、Word等），熟悉办理各项银行业务；
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。